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交易老手牛市掘金指南:杠杆越高越早止盈,潜力币不要一次清仓

作者:David G

编译:深潮TechFlow

David 的牛市赚钱指南:如何赚到钱并避免爆仓

今天稍微严肃一点,分享一些我多年来通过惨痛教训总结出的经验,希望你能通过阅读这篇文章,少踩一些坑。

需要强调的是,这篇文章的重点是执行力——也就是如何真正将牛市的利润装进口袋。我不会讨论研究、分析或资产选择(这些其实是相对简单的部分)。

在牛市中成功交易的三个关键要素是:

  • 投资组合的结构

  • 杠杆的使用(什么时候用、怎么用)

  • 链上操作

投资组合结构

投资组合的构建方式很大程度上取决于你的资金规模。无论你的资产是 10 万美元、100 万美元还是 1000 万美元,以下核心原则都适用。

首先,你的投资组合应该以高质量的抵押资产为基础。对我来说,这意味着 BTC 和 SOL。在震荡市或熊市中,当我卖出资产时,我通常会选择转换为稳定币 (stables),但在牛市中,我更倾向于用盈利换取更多我看好的主流资产。BTC 和 SOL 的优势在于,它们不仅是优质资产,还可以用作抵押品来借贷,从而提升资本效率。

目前,我的投资组合几乎完全由 BTC 和 SOL 组成。但随着市场周期的推进,我会逐渐将更多比例的资产转为稳定币,以锁定收益。

杠杆使用策略

(以下建议适合杠杆交易的新手。如果你已经是经验丰富的交易者,可以根据自己的策略操作。)

首先,忘掉你在 Crypto Twitter (CT) 上看到的关于杠杆交易的建议。杠杆只是一个工具,用来提升资本效率,并在风险/回报比 (r/r) 不对称的时刻抓住机会。

需要注意的是,杠杆交易主流资产(如 BTC、SOL)和山寨币(市值较小的代币)是完全不同的策略。比如,做多 SOL 和做多一个市值 5 亿美元的小币种,虽然表面上都是“做多”,但风险和操作方式完全不同。这一点看似简单,但很多人并未意识到。

一个基本的规则是:永远不要让你的山寨币杠杆敞口超过投资组合市值的 1 倍。这样可以避免过度风险,同时也能保留足够的获利空间。

举个例子:假设你有 10 万美元的资产,并以 SOL 计价,你用它作为期货交易 (perps) 的保证金。在这种情况下,你在山寨币上的多头仓位不应超过 10 万美元。因为山寨币价格波动极大,如果你不是顶级交易者,很可能会爆仓。但在这个例子中,你仍然可以实现 2 倍投资组合多头敞口(10 万美元的 SOL + 10 万美元的山寨币),这已经是非常可观的收益了。关键是不要贪心。

对于主流资产(如 BTC、SOL),在某些特定时机,你可以选择更高的杠杆敞口,比如 3-5 倍。但需要注意,这种策略只适用于风险明确且回报预期极高的场景。






免责声明:本站所有内容不构成投资建议,币市有风险、投资请慎重。
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