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如何在牛市中赚钱,避免让自己破产?

撰文:David G,Moonshot 顾问

编译:Yuliya,PANews

本文是一篇关于如何在加密货币牛市中获利并规避风险的实用指南。文章从投资组合结构、杠杆使用和链上交易三个核心维度,详细阐述了交易策略和风险管理方法。

一、投资组合结构

投资组合的构建需要根据资金规模进行调整,但有几个核心原则需要遵循:

优质抵押品为主

  • 建议以 BTC 和 SOL 等高质量资产为主;

  • 在震荡市或熊市时转换为稳定币;

  • 牛市中用获利补充主流币种持仓;

动态调整策略

  • 目前保持接近 100% 的 BTC 和 SOL 配置;

  • 随着牛市周期推进,逐步增加稳定币的占比;

二、杠杆使用指南(新手建议)

抛开社交媒体上关于杠杆的传统认知,将杠杆视为提高资金效率的工具。

区分对待

  • 主流币和小市值币种的杠杆策略应完全分开;

  • 对 SOL 使用杠杆和对 500M 市值代币使用杠杆是完全不同的交易;

基本原则

  • 小市值币种总杠杆不超过 1 倍(例:10 万美元 SOL 作为保证金,山寨币多头不应超过 10 万);

  • 主流币种可以在特定时机使用 2-5 倍杠杆;

  • 杠杆倍数越高,获利了结应越早;

  • 永远不要做「押上全部身家」的交易,要给自己留条后路;

三、链上交易策略

追求超额收益

  • 重点关注可能带来巨大收益的机会,而非日常获利;

  • 不要过分追求小额交易的收益积累(就像沃伦·巴菲特所说的那样,多元化是无知者的保护伞。);

持仓管理

  • 避免完全仓位交易;

  • 采用阶梯式减仓策略;

  • 例如:50M 时卖出 10%,100M 时再卖 10%,以此类推;

风险控制

波动性管理

  • 做好 50-70% 回调的心理准备;

  • 将波动视为机会而非威胁;

  • 保持情绪稳定,避免恐慌性决策;

总结

成功的交易更多取决于心理因素,最大的对手是自己。通过合理的投资组合配置、谨慎的杠杆使用和正确的链上交易策略,可以在牛市中获得可观收益的同时有效控制风险。记住:波动性是加密货币市场获利的重要来源,学会与之共处是成功的关键。






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